(Figura 1)
(Figura 1)
Il modulo Gestione Scadenze centralizza tutte le funzioni dello scadenzario:
- Visualizzazione e Stampa delle scadenze Clienti limitate eventuale per data
- Visualizzazione e Stampa delle scadenze Fornitori limitate eventualmente per
data
- Visualizzazione e Stampa dello scadenzario Clienti e Fornitori
- Incasso fatture
- Pagamento fatture
- Selezione e deselezione delle ricevute bancarie da emettere su carta o su
remote banking
- Ricerca delle scadenze pagate e da pagare per Cliente o per Fornitore
- Ricerca della fattura Cliente per numero
- Ricerca della fattura Fornitore mediante il numero di fattura del fornitore
(Figura 2)
La finestra dello scadenzario è composta da due parti (vedi figura 2):
- la parte che permette la selezione del Soggetto / Cliente o Fornitore / Da
data a Data ecc.
- la parte sottostante che chiameremo griglia che contiene le scadenze che
rispondo ai criteri
(Figura 3)
Per aumentare lo spazio visibile in griglia è possibile nascondere con il
pulsante Espandi la parte di selezione.
Per ripristinare la finestra di selezione basta premere successivamente il
pulsante Opzioni (vedi figura 2 e figura 3)
Per visualizzare le scadenze basta impostare uno o più criteri nella maschera
di selezione e premere il pulsante con il simbolo
della lente. Il programma visualizza immediatamente in griglia tutte le scadenze
anche non saldate che rispondono alla selezione
(vedi figura 4)
(Figura 4)
La griglia è composta da due parti ridimensionabili
verticalmente. Ciò permette di espandere maggiormente le colonne
a destra di Soggetto. Per aumentare gli spazi basta posizionarsi con il mouse
sull'intersezione tra Soggetto e N.fattura sulla
barra di intestazione e trascinare a dx o sx.
La parte destra della griglia è inoltre scrollabile orizzontalmente in quanto a
seconda della risoluzione del video potrebbero
mancare alcune colonne.
Le colonne della parte destra hanno il seguente significato:
N.Fattura - Numero protocollo IVA fattura Cliente o Fattura
D.Fattura - Data fattura
N.Rifer. - Numero della fattura fornitore
Tot.Doc. - Totale documento fattura - Se fattura d'acquisto viene
indicata in rosso tra parentesi
Nota - Nota sul pagamento
S - Ricevuta bancaria stampata
P. - Fattura pagata o incassata
Imp.Pag. - Importo da pagare o da incassare. Se fattura d'acquisto viene
indicata in rosso tra parentesi
RB - Pagamento a mezzo ricevuta bancaria
F -
Filtro per le presentazioni multiple delle ricevute
bancarie
Banca - Codice della banca su cui è appoggiato il
pagamento (la banca è la propria non quella del cliente) - permette di effettuare filtri e stampe
Pagamento - Descrizione del pagamento
(Figura 5)
Pagamento / Incasso fatture
Per segnare una fattura come pagata o incassata basta selezionare con il
mouse la colonna P
E' bene ricordare che qualsiasi variazione in griglia viene salvata solo con il
pulsante SALVA (Floppy Disk).
Se si esce con il pulsante USCITA (Porta) il programma abbandona qualsiasi
modifica non salvata.
Ad ogni modo il programma avvisa delle modifiche fatte e dell'operazione di
abbandono con il messaggio
in figura 6.
(Figura 6)
(Figura 7)
Una volta pagata o incassata una fattura il programma riporta nella nota la
dicitura Incassata o Pagata a seconda che
si tratti di Cliente o Fornitore. Viene inoltre azzerata la colonna Imp.Pagata.
Ripristino scadenza saldata
Per ripristinare il pagamento / incasso registrato per sbaglio basta
selezionare la colonna P e salvare. La scadenza
verrà riaperta.
Pagamento / Incasso parziale di una rata
Per pagare o incassare in acconto una parte della rata della fattura è
necessario cliccare basta indicare un importo
diverso da quello indicato in griglia nella colonna Imp.Pag.. Il programma al
momento del salvataggio dello scadenzario riporta
la differenza che rimane aperta.
Ripristino scadenza Pagata / Incassata parzialmente
Per ripristinare il pagamento / incasso è necessario selezionare la colonna
P ed imputare nella colonna Imp.Pag. l'importo
pagato / incassato con il segno opposto. Esempio se si deve ripristinare un
errato incasso di 100 euro indicare -100.
Al contrario se si deve ripristinare un errato pagamento di 100 euro indicare
100.
(Figura 8)
Gestione delle Ricevute bancarie
Un pagamento con ricevuta bancaria si distingue dalla presenza dello spunto
sulla colonna RB. Una ricevuta
bancaria Cliente può essere da stampare o stampata a seconda della
colonna S.
Queste due colonne RB e S unitamente alla colonna F permettono di operare
selezioni su quali ricevute
bancarie stampare e su quale banca emettere la o le distinte.
Vediamo in dettaglio come funziona un emissione di ricevute bancarie.
Per emettere tutte le ricevute bancarie basta selezionare la
stampa delle ricevute bancarie su carta o su remote
banking. Il programma stampa tutte le scadenze dei pagamenti RB con la
colonna S non selezionata
(ovvero RB non stampate).
La stampa su remote banking può essere fatta tante volte mentre la stampa su
carta ha una speciale procedura
che al termine chiede se confermare o meno l'emissione delle ricevute bancarie.
Questo passaggio è fondamentale per non riemettere nuovamente le ricevute
bancarie alla prossima fatturazione.
In sostanza se si usa il remote banking si è obbligati a stampare anche solo in
anteprima una copia cartacea
delle Ric.Bancarie da Aqua per bloccare le ricevute e segnarle come stampate
(colonna S).
Come fare per presentare il portafoglio su più banche ?
Mediante la colonna F è possibile impostare un valore numerico da 1 a 9 e
selezionare in stampa ricevute
bancarie una serie di stampe per colonna (Filtro
Colonna).
(Figura 9)
(Figura 10)
(Figura 11)
Stampa scadenzario
Mediante il pulsante stampa è possibile stampare lo scadenzario nelle
seguenti modalità:
- Scadenzario Clienti
- Scadenzario Fornitori
- Scadenzario Clienti e Fornitori insieme
(Figura 12)
(Figura 13)
E' possibile stampare lo scadenzario (figura 13) o esportare lo scadenzario nei vari formati (figura 14)
(Figura 14)