La tabella
pagamenti permette di codificare come vengono pagati i fornitori e le condizioni
da applicare ai clienti.
Il programma richiede
l'inserimento di:
- Codice pagamento
- Descrizione
- Tipo calcolo
- Tipo scadenza
- Numero rate
- Decorrenza 1° effetto
- Generazione effetti S/N
(Figura 1)
Tipo calcolo
Con questo campo il programma divide i pagamenti
rateali da quelli liberi.
Per rateali si intende Ric. bancaria a 30,60 gg
DF/FM o rimessa diretta a 30gg.
Per libero si intende che, dall’emissione della fattura, la scadenza è valida a partire dalla data del
documento/fattura.
Tipo scadenza
Il tipo scadenza ha senso solo se il tipo effetto è
rateale.
L’utente può selezionare come data di scadenza una
delle seguenti voci:
- data fattura
- fine mese
Numero rate
In questo campo deve essere inserito il numero di
rate che compongono il pagamento.
In questo caso il dato è significativo se il tipo
effetto è rateale.
Decorrenza 1° effetto
Questo valore serve per determinare la prima scadenza
del pagamento con un meccanismo di moltiplicazione per 30 del dato inserito.
Digitando 1 la prima scadenza è a 30 giorni, 2 60
giorni, 3 90 giorni, 4 120 giorni.
Le rimanenti rate, in base al numero rate, sono
cadenzate ogni 30 gg DF o FM, a seconda del tipo scadenza.
Generazione effetti
Questo flag indica al programma che il tipo di
pagamento impostato è una ricevuta bancaria e che deve pertanto attivare in
caso di utilizzo il modulo ricevute bancarie.
Infatti il programma non distingue le rimesse
dirette, anche se rateali (es. 30, 60), dalle ricevute bancari,e se non per
l’impostazione di questo campo.
Anche qui è possibile fare la visualizzazione e la stampa
dei pagamenti.
Esempio di
inserimento di un nuovo tipo di pagamento.
Si vuole applicare ad un cliente una modalità di pagamento diversa da quelle
già memorizzate.
Tale procedura può essere eseguita in ogni momento e richiede di:
- accedere alla Tabella Pagamenti dell'Anagrafico Articoli
- selezionare la voce NUOVO
- inserire il CODICE del nuovo pagamento e premere Invio
- dare una breve DESCRIZIONE
- completare l'inserimento delle voci successive
- salvare l'operazione
Ogni pagamento può essere associato ad un cliente o
fornitore
all’interno della maschera in Anagrafico
Clienti/Fornitori,
alla voce PAGAMENTO: qui va, appunto, inserito il codice del
pagamento che deve essere associato al cliente/fornitore.
(Figura 2)
In
questo caso, nella fatturazione o nella contabilità viene proposto il
pagamento personalizzato che può, comunque, essere modificato anche
al momento della compilazione dei documenti.
In fatturazione, sulla base del pagamento, il programma genera
automaticamente lo scadenzario clienti e fornitori.